Giao dịch thị trường chứng khoán quốc tế có lợi nhuận khủng, giao dịch đơn giản và tránh những bẫy “làm giá” như thị trường trong nước. Vậy bạn hiểu thị trường chứng khoán quốc tế là gì không? Cách giao dịch như thế nào? Bài viết sau sẽ làm rõ hơn các khái niệm này.
Khái Niệm và Đặc Điểm Về Thị Trường Chứng Khoán Quốc Tế
Khái niệm
Đầu tư chứng khoán nước ngoài có các sản phẩm như cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ đầu tư và đây cũng là hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế. Thị trường này gồm nhiều mã chứng khoán quốc tế.
Phổ biến nhất của thị trường chứng khoán quốc tế tại Việt Nam là các trader thường quan tâm tới thị trường chứng khoán Mỹ, đó là một sàn chứng khoán lớn nhất thế giới. Và tại đây có các công ty chứng khoán quốc tế của các tập đoàn lớn như Tesla, Netflix hay Facebook, Amazon…
Lịch sử
Lịch sử của thị trường chứng khoán vô cùng đơn giản với các ký hiệu bằng tay đến người nhận lệnh trực tiếp, đến giờ đã giao dịch hoàn toàn qua hệ thống giao dịch điện tử để bảo vệ quyền lợi và chất lượng cho nhà đầu tư.
Quá trình phát triển của thị trường chứng khoán quốc tế trải qua nhiều bật thăng trầm. Thời kỳ huy hoàng nhất là vào năm 1975 – 1913 với sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán cũng đã ghi nhận một số thời kỳ u ám đi liền với sự u ám đó là nền kinh tế vào năm 1987 hay 2008.
Xem thêm: Giảm hơn 90%, cổ phiếu Novavax vẫn có vẻ không phải là 1 món hời cho nhà đầu tư
Sản Phẩm Giao Dịch Thị Trường Chứng Khoán Quốc Tế
Cổ phiếu nước ngoài
Các mã chứng khoán cơ sở đó là cổ phiếu phát hành của các công ty tập đoàn nước ngoài. Giá cổ phiếu nước ngoài sẽ cao hơn rất nhiều so với trong nước vì vậy yêu cầu vốn sẽ cũng cao hơn nhiều so với giao dịch chứng khoán trong nước.
Trái phiếu nước ngoài
Trái phiếu là hình thức giao dịch chứng khoán mà bên công ty nước ngoài phát hành cấp cho các trader giấy chứng nhận, tương tự như chứng nhận nợ và trả lãi định kỳ theo đúng quy định cam kết.
Chứng khoán phái sinh quốc tế
Chứng khoán phái sinh là dựa trên các chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và nghĩa vụ của bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.
Có 4 dạng chứng khoán phái sinh mọi người có thể tham gia:
- Hợp đồng kỳ hạn
- Hợp đồng tương lai
- Hợp đồng quyền chọn
- Hợp đồng hoán đổi
Chứng chỉ ký quỹ
Chứng chỉ ký quỹ là hình thức giao dịch chứng khoán mà người dùng được cấp chứng chỉ đối với số vốn các trader đã đầu tư vào quỹ đó. Và quỹ đó có thể gọi là quỹ cổ phiếu hoặc trái phiếu nước ngoài, thay vì đầu tư trực tiếp thì bạn có thể gián tiếp thông qua các công ty quản lý quỹ mà trader đã bỏ tiền vào đó.
Chứng khoán ETF
Đây còn được xem là quỹ hóa đổi, nó là một hình thức đầu tư chứng khoán phái sinh khá mới và được áp dụng ở một số công ty nước ngoài. Với hình thức đầu tư này, thay vì đầu tư vào mã cổ phiếu của công ty nước ngoài cụ thể nào đó là đầu tư vào một nền kinh tế hay linh vực nào đó của một quốc gia bất kỳ. Có nghĩa là đầu tư dựa trên tính chất tổng thể vào kinh tế của một đất nước đó, chứ không phải là dựa vào một mã cổ phiếu lẻ nào đó.
Xem thêm: Fxview là “Lựa chọn tin cậy nhất”
Thời gian giao dịch
Sàn chứng khoán Mỹ giao dịch tính theo bảng sau
Thời gian giao dịch | Tính theo giờ Mỹ | Tính theo giờ Việt Nam |
Thời gian giao dịch tiêu chuẩn | 9h30 – 16h00 | 21h30 – 4h00 sáng hôm sau |
Thời gian giao dịch ngoài giờ | 16h00 – 18h00 | 4h00 – 6h00 |
Thời gian giao dịch tiền thị trường | 8h00 – 9h30 | 20h00 – 21h30 |
Các Thành Phần Tham Gia Thị Trường Chứng Khoán Quốc Tế
Nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro (Hedger)
Hedger là nhà đầu tư nắm giữ vị thế trên thị trường giao ngay, đồng nghĩa với việc họ sở hữu một loại hàng hoá hoặc cam kết mua bán một loại hàng hoá. Nhà đầu tư sẽ thực hiện hợp đồng trên thị trường phái sinh đối nghịch với vị thế hiện tại ở thị trường giao ngay.
Nhà đầu cơ (Speculator)
Speculator là nhà giao dịch ở vị thế ở Mua và Bán khi kiếm lời từ việc đoán chiều hướng của thị trường, bao gồm nhà đầu cơ từ định chế tài chính, quỹ đầu cơ hay các nhà đầu tư cá nhân…
Nhà đầu tư chênh lệch giá (Spreaders)
Spreaders sử dụng chênh lệch giá mua và bán để hạn chế rủi ro. Spreaders mua một hợp đồng với tháng đáo hạn này, và bán hợp đồng với tháng đáo hạn khác. Mức chênh lệch giá giữa 2 kỳ hạn là lợi nhuận của nhà đầu tư. Biến động giá vượt khỏi vùng chênh lệch là lúc nhà giao dịch thu được giá mua và giá bán giữa các mặt hàng.
Nhà kinh doanh chênh lệch (Arbitrageurs)
Giao dịch Arbitrageurs là giao dịch mua ở giá thấp và bán lại ở thị trường giá cao. Đây là lúc kiếm được chênh lệch giá giữa hai thị trường.
Đây là hình thức phổ biến ở các thị trường phân tán như Forex hay Tiền điện tử.
Các Sàn Chứng Khoán Lớn Nhất Thế Giới
Sàn chứng khoán New York
- Tên đầy đủ: New York Stock Exchange – NYSE
- Trụ sở chính: New Yorkcac-
- Giá trị vốn hóa là: 19.223 tỷ USD (năm 2015)
- Năm thành lập: 1792
Đây là sàn giao dịch thuộc sở hữu của NYSE Group (NYX, là sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường là 19.223 tỷ USD (năm 2015). Phố Wall (New York, Mỹ) mệnh danh là “Thánh địa của thương mại quốc tế”. NYSE cũng là nơi niêm yết chứng khoán của các công ty hàng đầu thế giới và các công ty lớn.
Sàn chứng khoán Nasdaq
- Tên đầy đủ: National Association of Securities Dealers Automated Quotations System
- Trụ sở chính: New York
- Giá trị vốn hóa là: 6.831 tỷ USD (năm 2015)
- Năm thành lập: 1971
NASDAQ là một sàn chứng khoán lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay sau NYSE, hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Nasdaq OMX. Với năm đầu, NASDAQ là sàn chứng khoán điện tử tiên phong trên thế giới.
Tập đoàn này điều hành mạng lưới ở các sàn trên 8 nước châu Âu gồm nhiều sàn chứng khoán.
Xem thêm: Giảm 33% từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Alphabet hiện tại có đáng mua?
Sở giao dịch chứng khoán Tokyo
- Tên English: London Stock Exchange Group – TSE
- Trụ sở: Tokyo
- Giá trị vốn hóa là: 4.485 tỷ USD năm 2015
- Năm thành lập: 1878
Thuộc trong top 10 sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, TSE là sàn chứng khoán đứng thứ 3 trên thế giới với giá trị vốn hóa thị trường khoảng 4.485 tỷ USD (số liệu năm 2015). Tuy nhiên, nếu tính về lượng tiền tệ thì TSE là sở giao dịch chứng khoán lớn thứ hai thế giới xếp sau NYSE.
Sàn chứng khoán London
- Tên đầy đủ: London Stock Exchange Group – LSE
- Trụ sở: London
- Giá trị vốn hóa là: 6.187 tỷ USD năm 2015
- Năm thành lập: 1801
Là một trong các sàn chứng khoán lớn nhất thế giới được thành lập từ năm 1801, hiện sàn London có hơn 3.000 công ty niêm yết từ 70 nước trên toàn cầu. Năm 2011, LSE sáp nhập với tập đoàn TMX và trở thành một sàn chứng khoán lớn nhất Vương quốc Anh.
Sàn chứng khoán Hongkong
- Tên đầy đủ: Hong Kong Stock Exchange – HKSE
- Trụ sở: Hồng Kông
- Giá trị vốn hóa là: 3.325 tỷ USD năm 2015
- Năm thành lập: 1891
Sàn chứng khoán Hồng Kông có tầm 1.500 công ty hoạt động niêm yết, giá trị vốn hóa thị trường là 3.325 tỷ USD (năm 2015) Ba cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Hồng Kông là PetroChina, Ngân hàng Công thương Trung Quốc và China Mobile.
Sàn Chứng Khoán Việt Nam Và Quốc Tế
Lịch sử hình thành thị trường
Năm 1921, sàn chứng khoán Mỹ được chuyển vào trong nhà và thành lập Sở giao dịch chính thức. Còn với Việt Nam, mốc khởi điểm chính thức đó là hoạt động vào năm 1998, thời điểm thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).
Thời gian hoạt động
Thị trường chứng khoán quốc tế hoạt động chênh lệch 1 ngày so với mốc giờ ở Việt Nam.
Ngoài ra, tùy theo các phương thức giao dịch chứng khoán mà giờ giao dịch chứng khoán giữa các sàn cũng khác nhau.
Hạng mục | Thị trường chứng khoán Việt Nam | TTCKQT |
Vốn hóa | 190 tỷ USD | 20.000 tỷ USD |
Không có sản phẩm bán khống cho cổ phiếu | Hỗ trợ bán khống với các sản phẩm như: cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa | |
Thị trường phái sinh | Rất hạn chế, chưa có luật và các quy định rõ ràng | Sản phẩm đa dạng gồm: quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi..v..v |
Giới hạn biên độ giá/ngày | 7-15% | Không giới hạn biên độ giá |
Số lượng/Lô giao dịch | 10 – 100 cổ phiếu | Không giới hạn, cổ phiếu có thể chia nhỏ |
Tỷ lệ 300% | Tỷ lệ 2000% | |
Độ đơn giản khi đăng ký | Thủ tục khá phức tạp, đăng ký tại quầy, cần có chữ ký và giấy tờ phức tạp. | Thủ tục đơn giản và nhanh chóng. Đăng ký và xác nhận online thông qua các sàn giao dịch. |
Mức độ minh bạch | Chưa cao. Có một số trường hợp dễ bị thao túng về giá. | Rất minh bạch và khó thao túng về giá do quy mô của thị trường |
So Sánh Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Hai Thị Trường
Ưu điểm | Nhược điểm | |
Chứng khoán Việt Nam | Được sự bảo vệ của pháp luật Việt Nam nên hạn chế được các rủi ro về sàn giao dịch hay doanh nghiệp làm trái luật dẫn đến rủi ro và tổn thất cho các trader | Tỷ lệ đòn bẩy khá thấp, lợi nhuận thu về không cao. Số lượng công ty niêm yết rất ít và không được công khai minh bạch bảng cấn đối kế toán. |
Chứng khoán Quốc tế | Thị trường chứng khoán vốn hoá lớn với hơn 25.000 công ty niêm yết nên có lượng tiền giao dịch lớn. Thị trường chứng khoán quốc tế có nhiều sự biến động là cơ hội để người dùng thu lợi nhuận cao hơn. | Khoản tiền vốn đầu tư ban đầu cao và hạn chế một số đối tượng như đối tượng có tài chính hạn hẹp. Thị trường biến động mạnh và khối lượng giao dịch rất lớn; tỷ lệ đòn bẩy cao có thể dẫn đến bi kịch mất trắng trong thời gian ngắn. |
Tiềm năng và rủi ro khi tham gia thị trường chứng khoán quốc tế
Tiềm năng
Khi tham gia thị trường chứng khoán quốc tế, nhà đầu tư có một lợi thế là có danh mục sản phẩm đa dạng như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, quỹ ETF…tùy theo nhu cầu đầu tư như thế nào đều được áp dụng.
Sàn chứng khoán quốc tế cũng có sự tham gia của nhiều cái tên, đa dạng trong nhiều lĩnh vực từ công nghệ tới truyền phát, hay kinh doanh thực phẩm, đồ uống… Sự đang dạng này cho phép nhà đầu tư có linh hoạt sự lựa chọn, tuỳ thuộc vào khoản tiền đầu tư của mình.
Trong khi đó, đặc điểm nổi bật của thị trường chứng khoán quốc tế là chịu tác động từ các yếu tố chính sách, yếu tố khách quan nhiều biến động. đôi khi chỉ sau một đêm, một mã chứng khoán có thể tăng vọt tới vài chục phần trăm, nên nếu bạn lựa chọn đúng, lợi nhuận thu về là vượt trội.
Hoạt động đầu tư cũng rất đơn giản và thuận lợi: chỉ cần đăng ký tài khoản online, giao dịch trực tuyến và không cần giấy tờ phức tạp.
thị trường chứng khoán quốc tế cũng rất rộng lớn, là một sân chơi công bằng và nhiều cơ hội hơn cho các nhà đầu tư.
Xem thêm: Kim loại quý phục hồi trên mốc tâm lý nhờ đồng USD sụt giảm
Rủi ro
Ngược lại với cơ hội, việc chịu tác động bởi nhiền biến động cũng khiến nhà đầu tư chịu nhiều rủi ro khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán quốc tế.
Các mã chứng khoán được tính bằng đồng USD, và thường giá rất cao nên để tham gia được thị trường này, nhà đầu tư cần có vốn lớn và trường vốn.
Thêm vào đó, do cách biệt về ngôn ngữ, nhà đầu tư có thể chịu thiệt thòi giao dịch với sàn lừa đảo. Ngay khi có vấn đề khó khăn trong giao dịch, nhà đầu tư sẽ khó được giải quyết với cơ quan thẩm quyền, hay với chính sàn đang giao dịch vì cách biệt thời gian và ngoại ngữ.
Cách Giao Dịch Trên Sàn Chứng Khoán Quốc Tế
- Chọn sàn chứng khoán uy tín
- Tạo tài khoản giao dịch
- Lựa chọn mã cổ phiếu yêu thích
- Quyết định lượng cổ phiếu muốn mua
- Đặt lệnh MO hoặc LO
Tổng Kết
Việc chơi chứng khoán quốc tế hay tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế có thể thu được nguồn lợi nhuận cao cho bản thân. Nhưng ngược lại, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro cao hơn khi tham gia nên bạn cần phải trao dồi cho bản thân nhiều kiến thức và chọn lựa cho bản thân sàn chứng khoán quốc tế phù hợp cho mình.
