Trên thị trường tài chính, price action là phương pháp được nhiều nhà giao dịch theo đuổi. Theo đó, trader sẽ dựa trên biểu đồ giá kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản để đưa ra các quyết định đầu tư. Vậy thì price action là gì được định nghĩa chính xác như nào, có ưu và nhược điểm gì cũng như phương pháp giao dịch ra sao? Hãy cùng HocChoiTrading.Com tìm hiểu cụ thể trong bài viết này.
Price Action Là Gì?
Price action hay còn được gọi là hành động giá. Đây được coi là giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động giá trên biểu đồ. Nói một cách chính xác hơn price action nghiên cứu hành vi của người mua và bán trên thị trường.
Phương pháp price action hoạt động theo nguyên lý là mọi biến động của giá đều chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp từ bên tham gia thị trường, cụ thể là phe mua và phe bán. Do đó, phân tích price action là phân tích hành vi của phe mua và phe bán trên thị trường để từ đó, tìm ra phe nào đang có sức mạnh kiểm soát thị trường đồng thời xác định chiều hướng biến động tiếp theo của giá.
- Cầu lớn hơn cung là dấu hiệu chứng tỏ phe mua đang nắm quyền kiểm soát trên thị trường. Lúc này giá sẽ có xu hướng tăng, cũng là thời điểm mà các traders có thể cân nhắc để vào lệnh Buy.
- Ngược lại, cung lớn hơn cầu nghĩa là phe bán đang kiểm soát thị trường, giá sẽ có xu hướng giảm đi. Lúc này, trader cần nghiên cứu vào lệnh Sell.
Ở một khía cạnh khác, các mẫu hình nến, mô hình giá hay các vùng giá đặc biệt cây nến xuất hiện như đường kháng cự, đường hỗ trợ được các traders làm cơ sở để phân tích hành vi của giá cũng như dự đoán diễn biến tiếp theo của giá trên thị trường. Các công cụ phân tích kỹ thuật khác và chỉ báo kỹ thuật thường được bỏ qua trong trường phái price action.
Ưu Điểm Khi Giao Dịch Theo Price Action
Price action là một trong những phương pháp phân tích hành vi người mua và người bán đơn giản nhất được nhiều trader sử dụng bởi các ưu điểm khác nhau. Dưới đây, HocChoiTrading.Com sẽ giới thiệu chi tiết đến bạn những ưu điểm vượt trội khi giao dịch theo price action.
Không Phức Tạp
Một trong những ưu điểm của price action phải kể đến là quá trình phâ tích và giao dịch được đơn giản hóa. Trader chỉ cần dựa vào cây nến hoặc mẫu hình nến trên biểu đồ cụ thể để phân tích và sau đó, đưa ra quyết định giao dịch mà không cần phải sử dụng các chỉ báo phức tạp và rối mắt khác. Nhờ có price action mà bạn có thể tập trung phân tích, quan sát và tìm ra các tín hiệu giao dịch tốt nhất.
Dễ Dàng Tiếp Cận
Chỉ cần thông qua các cây nến là phương pháp price action đã có thể phân tích hành động giá. Bởi lẽ bản chất của mỗi cây nến chứa rất nhiều thông tin về phiên giao dịch, rất hữu ích đối với các traders. Đặc biệt hơn khi các cây nến kết hợp với nhau sẽ tạo thành mô hình giá đặc biệt hay mẫu hình nến cung cấp các tín hiệu giao dịch hiệu quả.
Cũng theo đó, tín hiệu giao dịch mà price action cung cấp rất dễ phát hiện. Do vậy, trader mới chưa có nhiều kinh nghiệm cũng có thể tiếp cận và thực hiện giao dịch một cách dễ dàng.
Không Có Độ Trễ Như Chỉ Báo
Không giống với tín hiệu chậm trễ ở các chỉ báo, nhờ price action, bạn có thể phát hiện những động thái trên thị trường để kịp thời phản ứng với chúng. Vì vậy, price action tạo cơ hội để trader đón đầu xu hướng của đợt sóng. Ưu điểm này nổi trội hơn hẳn so với mọi chỉ báo kỹ thuật khác bởi nó luôn có độ trễ nhất định so với thị trường.
Khơi Gợi Tư Duy Của Trader
Sử dụng hiệu quả phương pháp price action sẽ giúp trader tư duy nhiều hơn thay vì phụ thuộc quá máy móc vào các chỉ báo. Đặc trưng của price action chỉ dựa vào đồ thị giá để dự đoán các xu hướng về hành vi của giá qua các cây nến. Đây cũng là lý do mà các traders cần quan sát kỹ, phân tích chuẩn và nhận định thị trường chính xác.
Nhược Điểm Của Phương Pháp Price Action
Nhìn nhận ở một khía cạnh khác, price action cũng giống như các trường phái giao dịch Forex khác, cũng có những hạn chế nhất định. Hiểu rõ các nhược điểm khi sử dụng phương pháp price action sẽ giúp nhà giao dịch vận dụng hiệu quả hơn.
Có Tính Chất Chủ Quan
Nhược điểm chủ yếu của phương pháp Price action chính là mang tính chất chủ quan đến từ cách xác định các vùng kháng cự, hỗ trợ khác nhau hoặc cách nhận dạng các mẫu hình nến và mô hình giá riêng biệt với từng trader. Chính điều này sẽ dẫn đến sự khác biệt trong cách thức giao dịch hay cắt lỗ và chốt lời .
Price Action Không Thực Sự Hoàn Hảo
Price action là phương pháp giao dịch đơn giản nhất vì chỉ cần dựa vào hành vi giá trên thị trường. Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng diễn biến đơn giản. Sẽ có lúc thị trường biến động mạnh nhất khiến traders không thể xác định hướng đi của giá.
Khó Tự Động Hóa Giao Dịch
Do nhà đầu tư cần phải có kỹ năng tự quan sát biểu đồ, phân tích diễn biến và hành động giá để đưa ra các dự đoán về hướng đi tiếp theo của thị trường nên không thể tự thiết lập sẵn giao dịch. Điều này cũng gây khó khăn cho việc giao dịch tự động theo mô hình robot.
Mất Nhiều Thời Gian Cua Trader
Trader cần theo dõi liên tục biểu đổ giá để nắm bắt kịp thời biến động của thị trường. Do vậy, với những trader mới gia nhập thị trường Forex thì đây là một bất lợi. Lý do là họ có nhiều công việc khác không thể ngồi trước máy tính suốt ngày để quan sát biểu đồ được.
Các Công Cụ Phân Tích Trong Price Action
Khi đã quyết định thực hiện giao dịch theo trường phái price action thì bạn nên loại bỏ tất cả các chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ giá. Và sau đó, thực hiện quan sát kỹ biểu đồ và bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.
Khi giao dịch theo price action, bạn cần lưu ý đến 3 công cụ chính: đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ, mẫu hình nến và mô hình giá. Đây là các công cụ sẽ giúp ích cho trader trong quá trình phân tích hành vi của giá và tìm ra phe nào đang kiếm soát thị trường. Tuy nhiên, các công cụ này sẽ không sẵn có. Bạn chỉ thu thập được qua việc quan sát các cây nến trên biểu đồ.
Dựa Vào 1 Cây Nến
Mỗi một cây nến sẽ cung cấp 4 thông tin cơ bản cho trader như giá mở cửa, giá đóng cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất của phiên giao dịch hình thành nên cây nến đó. Các bộ phận râu nến và thân nến sẽ cho biết hành vi của phe mua và phe bán trong suốt phiên giao dịch. Cụ thể như sau:
- Màu sắc của thân cây nến báo hiệu giá sẽ tăng hay giảm so với khi mở cửa khi kết thúc phiên giao dịch.
- Chiều dài thân nến cho biết mức độ kiểm soát của phe mua hoặc bán trong suốt giao dịch.
- Lực bán tỷ lệ thuận với chiều dài của râu nến. Râu nến trên càng dài cho thấy lực bán càng mạnh và ngược lại. Râu nến dưới càng dài thì lực mua càng mạnh.
- Độ dài của toàn bộ cây nến dự báo mức độ biến động mạnh hay ít của giá trong giao dịch.
Đường Hỗ Trợ Và Kháng Cự
Tại vùng hỗ trợ và kháng cự, giá có kỳ vọng sẽ đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. Đây là khu vực và cũng là thời điểm tốt nhất để trader vào lệnh mua bán. Vì thế, traders theo phương pháp price action thường giao dịch theo vùng kháng cự và hỗ trợ.
- Giá đang đi lên gặp vùng kháng cự sẽ đi chậm lại hoặc quay đầu xuống nếu lực bán đủ mạnh. Lúc này, bạn có thể cân nhắc để vào lệnh Sell.
- Vùng hỗ trợ xuất hiện khi giá đi xuống thì sẽ có hiện tượng chững lại hoặc đảo chiều đi lên nếu lực mua đủ mạnh. Lúc này, trader nên xem xét vào lệnh Buy.
Mẫu Hình Nến
Mẫu hình nến có thể được coi là công cụ quan trọng trong price action cung cấp cho trader những diễn biến về hành vi giá, tâm lý thị trường. Qua đó nhằm dự đoán xu hướng của giá trong tương lai.
Một số mô hình nến phổ biến thường gặp mà trader nên biết là:
- Mô hình nến cơ bản như Inside bar, Pin bar, Fakey.
- Các mô hình nến đảo chiều xu hướng tăng như nến nhấn chìm tăng, nến Doji chuồn chuốn, nến búa Hammer, nến búa ngược (Inverted Hammer), nến sao mai,…
- Các mô hình nến đảo chiều giảm như nến ba con quạ đen, nến sao hôm, nến Doji bia mộ, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm, Shooting star,…
- Các mô hình nến tiếp diễn như mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods), mô hình giảm giá 3 bước ( Falling Three Methods),…
Mô Hình Giá
Sự kết hợp của nhiều cây nến tại một khoảng thời gian nhất định tạo nên hình dáng đặc biệt với ý nghĩa giao dịch cụ thể được gọi là mô hình giá. Dựa vào mô hình giá, các traders có thể xác định được diễn biến của phe mua và phe bán cũng như hướng đi tiếp theo của giá trên thị trường.
Một số mô hình giá phổ biến như:
- Mô hình cái nêm
- Mô hình vai đầu vai
- Mô hình tam giác
- Mô hình cốc tay cầm
- Mô hình cờ đuôi nheo
- Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh
- Mô hình 2 đáy, 3 đáy
- Mô hình chữ nhật…
Tuy nhiên, để nhận dạng chính xác mô hình giá thì bạn cần có kiến thức về từng mô hình giá kết hợp quan sát đồ thị giá tại nhiều khung thời gian khác nhau.
Chiến Lược Price Action Trading Hiệu Quả
Để giao dịch hiệu quả với price action, bạn có thể vận dụng nhiều chiến lược khác nhau. Trong bài viết này, HocChoiTrading.Com sẽ giới thiệu đến bạn 4 chiến lược giao dịch price action hiệu quả nhất. Mời bạn đọc theo dõi ở bên dưới.
Chiến Lược Breakout
Hiện tượng breakout được hình thành khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ có chiều hướng di chuyển mạnh mẽ và bứt phá. Các bước giao dịch với chiến lược breakout như sau:
Bước 1: Nhìn vào biểu đồ giá ở khung thời gian từ M15 đến D1 để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Bước 2: Đặt điểm vào lệnh theo price action tại thời điểm giá breakout ra khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự.
- Vào lệnh Buy khi giá breakout khỏi vùng kháng cự và đang đi lên.
- Vào lệnh Sell tại thời điểm giá phá vỡ vùng hỗ trợ và đi xuống.
Bước 3: Xác định điểm đặt lệnh như sau:
- Điểm đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây bến phá vỡ khỏi đường hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Điểm cắt lỗ nằm ở bên dưới đường kháng cự khoảng vài pip hoặc đáy gần nhất đối với lệnh Buy và bên trên vùng hỗ trợ một vài pip hoặc ở đỉnh nằm gần nhất với lệnh Sell.
- Điểm chốt lời cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự.
Chiến Lược Retest
Với mục đích đảm bảo sự an toàn khi giao dịch breakout thì trader có thể đợi giá quay lại với Retest vùng phá vỡ. Gặp phải trường hợp này thì rủi ro sẽ xảy ra rất cao. Thực hiện chiến lược giao dịch với Retest như sau:
Bước 1: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá tại khung thời gian cụ thể.
Bước 2: Chờ đợi thời điểm giá phá vỡ vùng kháng cự, hỗ trợ rồi sau đó quay lại Retest vùng phá vỡ rồi mới bắt đầu vào lệnh.
- Khi giá breakout khỏi vùng kháng cự, sau đó lại chạm vào vùng kháng cự và có sự xác nhận của nến màu xanh thì cân nhắc vào lệnh Buy.
- Khi giá phá vỡ khỏi đường hỗ trợ sau đó Retset quay lại vùng hỗ trợ và có sự xác nhận của nên giảm thì vào lệnh Sell.
Bước 3: Thiết lập điểm cắt lỗ, chốt lời
- Cắt lỗ (Stop loss) tại đáy gần nhất đối với lệnh Buy và đỉnh gấn nhất đối với lệnh Sell.
- Chốt lời (Take Profit) tại điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ đường hỗ trợ đến đường kháng cự theo tỷ lệ R:R như mong muốn.
Chiến Lược Giao Dịch Pullback
Xu hướng giá trên thị trường chiếm 70% theo hướng sideway nên việc giao dịch với những cú Pullback cũng được các trader theo đuổi trường pháp price action ưa chuộng. Rất đơn giản, các trader chỉ cần xác định vùng hỗ trợ, kháng cự và kênh giá. Khi giá chạm đến những vùng này thì sẽ quay trở lại. Lúc này cũng chính là thời điểm để trader vào lệnh buy hoặc sell.
Quy trình thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ, kháng cự trên biểu đổ.
Bước 2: Kiên nhẫn chờ đợi hành động giá diễn ra tại vùng kháng cự và hỗ trợ.
Bước 3: Thực hiện vào lệnh
- Vào lệnh Sell khi giá chạm vào ngưỡng vùng kháng cự và đi xuống và tín hiệu có sự xác nhận trước khi chạm vào vùng kháng cự của cây nến màu xanh ngắn dần hoặc có sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều giảm.
- Vào lệnh Buy khi giá chạm đến vùng hỗ trợ và đi lên. Tại đây cũng cần có sự xác nhận từ phe bán đã yếu thế với dấu hiệu là cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm vào vùng hỗ trợ hoặc xuất hiện các mô hình nến đảo chiều tăng.
Lưu ý rằng các cây nến tiến gần đến vùng kháng cự hoặc hỗ trợ mà không ngắn đi thậm chí dài hơn cây nến trước rất nhiều là dấu hiệu cho thấy lựa mua và bán đang rất mạnh. Trong tình huống này, trader nhất định không được vào lệnh.
Bước 4: Thiết lập điểm cắt lỗ, chốt lời
- Cắt lỗ (Stop loss) tại trên đường kháng cự khoảng vài pip với lệnh sell và với lệnh Buy thì điểm cắt lỗ nằm ở dưới đường hỗ trợ vài pip.
- Chốt lời (Take Profit) tại vị trí bằng khoảng cách từ đường hỗ trợ đến kháng cự.
Chiến Lược Giao Dịch Với Mô Hình Giá
Mô hình giá rất đa dạng với nhiều loại khác nhau nhưng nói chung, mô hình giá được chia thành mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Dựa vào tín hiệu này mà trader có thể tìm kiếm điểm vào lệnh một cách dễ dàng bằng cách thực hiện chiến lược giao dịch với mô hình giá như sau:
- Bước 1: Quan sát biểu đồ giá và xác định chính xác mô hình giá
- Bước 2: Xác định xem mô hình giá là đảo chiều hay tiếp diễn.
- Bước 3: Quan sát hành động giá đang tiếp diễn và chờ đợi giá phá vỡ khỏi mô hình để vào lệnh. Phụ thuộc vào từng mô hình giá khác nhau mà nhà giao dịch sẽ đưa ra những chiến lược riêng để vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời khác nhau.
Điều Kiện Để Trở Thành Price Action Trader
Dù là trader chuyên nghiệp hay new trader thì đều có thể đi theo trường phái giao dịch theo price action. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công bởi lẽ nó đòi hỏi các kỹ năng và các điều kiện cần thiết ở một trader.
- Đi từ những kiến thức cơ bản và học cách sử dụng các công cụ trong price action. Cụ thể, trader cần biết cách để xác định vùng hỗ trợ, kháng cự, hiểu ý nghĩa của từng cây nến cũng như nắm được đặc điểm, cách nhận dạng từng mẫu hình nến đồng thời biết cách giao dịch với từng mô hình.
- Loại bỏ các chỉ báo ra khỏi biểu đồ khi bạn đã quyết định đi theo phân tích hành động giá. Việc này có ý nghĩa với trader trong việc quan sát và phân tích biểu đồ hơn là việc phụ thuộc quá nhiều vào các chỉ báo.
- Bắt tay ngay vào việc xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả với price action và luyện tập quan sát biểu đồ giá hàng ngày và sử dụng backtest hoặc forwaratest để trau dồi các kỹ năng giao dịch.
Kết Luận
Có thể nhận định rằng price action là phương pháp giao dịch đơn giản nhưng lại khó tiếp cận đối với khả năng của mỗi trader. Do vậy, nếu thực sự muốn theo đuổi phong cách giao dịch price action thì bạn cần thực sự am hiểu price action là gì, các công cụ sử dụng để phân tích price action trước khi bắt đầu giao dịch. Nếu vẫn còn băn khoăn về price action thì bạn có thể tham khảo bài viết từ HocChoiTrading.Com nhé!
