Làm thế nào để biết thời điểm nên mua hoặc bán trong forex? Đây là một câu hỏi trị giá hàng tỷ đô la!
Tham khảo thêm: Các loại tài khoản Forex mà bất cứ nhà giao dịch nên lưu ý
Đáp án rất đơn giản. Không có thời điểm nào là hoàn hảo để mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào, và cũng không có chiến lược nào là hoàn hảo với khả năng tạo ra lợi nhuận một cách dễ dàng. Các nhà giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận bằng cách cố gắng tìm ra một mô hình bí mật hoặc khai khác sự kém hiệu quả của thị trường. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, một cách tiếp cận kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật sẽ có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất trong dài hạn. Nhưng trong thực tế, cũng có những nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận khổng lồ bằng cách sử dụng phương giáp giao dịch hàng ngày, lướt sóng, chênh lệch giá, giao dịch tần suất cao, v.v. Vì vậy, khung thời gian và phong cách giao dịch không phải là yếu tố quan trọng tạo nên thành công trong giao dịch.
Nếu muốn tìm hiểu thời điểm mua và bán trong giao dịch forex, trước tiên bạn cần biết các thuật ngữ cơ bản.
Mua và bán trong forex có nghĩa là gì?
Việc mua và bán các cặp tiền trong forex đòi hỏi nhà giao dịch phải ước tính xem giá trị của một loại tiền tệ tăng hoặc giảm so với một loại tiền tệ khác như thế nào. Ước tính này có thể bao gồm việc sử dụng phân tích cơ bản hoặc thậm chí là phân tích kỹ thuật để quyết định xem có nên thực hiện giao dịch hay không. Khi nhận thấy cơ hội có thể được phát triển, nhà giao dịch sẽ xem xét các khía cạnh khác. Điều quan trọng là nhà giao dịch phải nghĩ đến mức giá vào và thoát chính, cùng với các vấn đề liên quan đến quản lý rủi ro.
Không có đồng tiền nào được trao tay khi bạn giao dịch cặp tiền EUR/USD trong thị trường forex. Khi thực hiện giao dịch với cặp tiền EUR/USD, bạn có khả năng sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giá trị của đồng EUR tăng lên khi bạn mua, hoặc giá trị của đồng USD tăng lên khi bạn bán. Lợi nhuận cũng phụ thuộc vào hoa hồng và các khoản phí liên quan khác; những khoản này sẽ được khấu trừ vào số tiền bạn kiếm được. Một nhà giao dịch trong trường hợp này sẽ tham gia mua EUR và thực hiện bán USD (hoặc ngược lại) trong cùng một phiên. Ví dụ, một nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật có thể xây dựng chiến lược riêng của mình sau khi áp dụng các góc nhìn mang tính kỹ thuật sau: Mô hình nến Sao Mai (Morning Star) đang chỉ đến một điểm vào lệnh khả thi, được hỗ trợ bằng một chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu cặp tiền đang bị quá bán. Sau đó, mức thoát lệnh được thiết lập bằng cách sử dụng các mức giá chính để xác định lợi nhuận có thể đạt được.
Khi nói đến việc mua và bán các cặp tiền trên thị trường forex, không thể phủ nhận các nhà giao dịch có phong cách và cách tiếp cận rất khác nhau. Sự đa dạng này dựa trên nguyên tắc cơ bản là thị trường forex có mức thanh khoản cao hơn nhiều so với các thị trường khác trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều hơn một cách để thực hiện các giao dịch forex.
Xem thêm: Cách chọn sàn giao dịch Forex uy tín
Làm thế nào để nhận biết thời điểm mua và bán forex?
Mọi chiến lược giao dịch đều cần được thử nghiệm trong một khoảng thời gian dài nhất có thể, và chỉ khi đó, nhà giao dịch mới có thể xác định mức giá tốt nhất và khoảng thời gian tốt nhất để mua hoặc bán bất kỳ tài sản nào.
Để hiểu thời điểm tiến hành mua và bán, nhà giao dịch cần dựa trên một số yếu tố. Tuy nhiên, có vẻ như số lượng thời điểm mua/bán sẽ nhiều hơn trong những môi trường mà thị trường biến động mạnh hơn do có liên quan đến mức độ rủi ro cao hơn.
Thời điểm mua và bán khi bạn giao dịch forex dài hạn
Thời điểm mua và bán forex các cặp tiền đối với cách tiếp cận dài hạn chịu ảnh hưởng lớn từ các sự kiện chính trị. Nếu một chính phủ đang gặp bất ổn, nếu có sự hiện diện của tham nhũng chính trị hoặc thậm chí những thay đổi trong nội bộ chính phủ, giá trị của một cặp tiền sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các chính sách kinh tế cũng đóng một vai trò không thể thiếu. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối theo dõi tỷ lệ thất nghiệp, chính sách tiền tệ, GDP và chính sách tài khóa, những yếu tố được ghi nhận là có ảnh hưởng đến giá trị của các cặp tiền. Cuối cùng, phân tích kỹ thuật cũng được công nhận là có tác động mạnh mẽ đến việc xác định giá trị của các cặp tiền. Những người được coi là nhà giao dịch kỹ thuật có ưu tiên lớn đối với các mức giá chính nơi có hỗ trợ và kháng cự. Họ cũng theo dõi các xu hướng và các chỉ báo có giá trị khác để làm nền tảng cho việc thực hiện các giao dịch forex.
Vậy bạn sẽ đưa ra quyết định giao dịch như thế nào? Quy tắc rất đơn giản: Với tư cách là một nhà giao dịch, bạn cần phải ước tính hoặc dự đoán các yếu tố cơ bản sẽ tạo ra tác động như thế nào trong tương lai. Kế hoạch của bạn không cần đúng nhưng cần phải mang lại cho bạn sự thoải mái và cần có chính kiến. Quan sát của bạn, ý kiến của bạn là các yếu tố quan trọng.
Trong những cuốn sách của mình, nhà giao dịch huyền thoại George Soros đã nói về khả năng tưởng tượng các sự kiện trên thị trường tài chính trong tương lai. Thị trường sẽ không phản ứng với tin tốt vì bản thân tin tốt. Thị trường sẽ phản ứng nếu kỳ vọng cho tương lai là tốt hoặc tốt hơn kỳ vọng. Ở đây chúng ta nói về các xu hướng chính, các xu hướng kéo dài vài tuần – tức là dành cho các giao dịch dài hạn.
Quy tắc tiếp theo là bạn cần có một yếu tố kích hoạt khi chọn thời điểm để mua hoặc bán. Nếu phân tích cơ bản cho thấy một điều và giá cho thấy điều ngược lại – bạn cần phải chờ đợi. Bạn sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo để xem các chỉ báo khác nhau đó có chỉ về cùng một hướng hay không. Ví dụ, bạn có thể muốn thấy chỉ báo bộ dao động, chỉ báo khối lượng và chỉ báo phân kỳ của bạn chỉ đến cùng một hướng trước khi tham gia giao dịch. Điều này dĩ nhiên phụ thuộc vào chiến lược của bạn.
Thời điểm mua và bán khi bạn giao dịch forex ngắn hạn
Trong trường hợp này, phân tích cơ bản có tác động nhỏ hơn và phân tích kỹ thuật có tác động lớn hơn đến quyết định của bạn. Phân tích cơ bản là dành cho các nhà giao dịch kiên nhẫn, những người sẵn sàng đợi nhiều tuần để kiếm lợi nhuận.
Điều quan trọng nhất trong giao dịch forex ngắn hạn là nhật ký giao dịch, nơi bạn sẽ viết lại những khoảnh khắc bạn mắc lỗi nhiều nhất. Cách tiếp cận tốt nhất là tìm hiểu khi nào bạn không nên giao dịch. Có những nhà giao dịch forex ngắn hạn không thích giao dịch vào thứ Hai hoặc thứ Sáu hoặc trong các sự kiện quan trọng của phiên giao dịch Châu Á. Mỗi chiến lược phong cách giao dịch đều có những thời điểm không phù hợp để giao dịch khác nhau, và bạn cần tìm hiểu để tránh những thời điểm giao dịch không tốt cho chiến lược của mình.
Cách tiếp cận tốt nhất là thử nghiệm chiến lược của bạn trên các bộ dữ liệu thử nghiệm mới và cải thiện hệ thống của bạn dựa trên hiệu suất trong quá khứ.
