Indicator là gì chắc chắn là vấn đề đáng quan tâm của nhiều nhà đầu tư Forex chuyên nghiệp. Bởi lẽ indicator hay còn gọi là hệ thống các chỉ báo là công cụ quan trọng giúp các trader xác định điểm vào lệnh và đóng lệnh một cách hiệu quả. Bài viết dưới đây, HocChoiTrading.Com sẽ giới thiệu đến bạn những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và quan trọng không thể bỏ qua dành cho những người mới gia nhập thị trường forex.
Indicator Là Gì?
Indicator trong tiếng Việt được hiểu là chỉ báo kỹ thuật. Thuật ngữ này bao gồm tập hợp các đại lượng được tạo thành từ các phép tính dựa trên giá và khối lượng giao dịch trong lịch sử.
Các chỉ báo indicator được xem là công cụ giao dịch cung cấp cho các nhà đầu tư xu hướng thị trường, dấu hiệu của vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng và độ mạnh yếu của xu hướng,… Dựa vào những dự báo này nhà đầu tư có thể sẽ nhận biết thời điểm vào lệnh, đóng lệnh, cắt lỗ và chốt lời hiệu quả nhất với mục đích tối ưu hóa lợi nhuận.
Indicator bao gồm một thành phần như đường thẳng, đường cong bám theo giá hoặc nhiều thành phần với nhiều hình thức khác nhau. Có những indicator được chèn trực tiếp trên các biểu đồ giá nhưng bên cạnh đó cũng có các chỉ báo tách riêng thành phần biểu đồ bên dưới. Nhưng chung quy lại, dù biểu diễn như nào thì các indicators cũng đều dựa vào dữ liệu giá và khối lượng các giao dịch trong quá khứ.
Phân Loại Indicator
Số lượng của indicator rất nhiều do việc code một chỉ báo kỹ thuật ngày nay rất đơn giản và dễ dàng. Chỉ cần bạn biết sử dụng công cụ Pine Script hoặc thêm bớt các dòng lệnh là đã có thể tạo ra các chỉ báo mới. Do vậy, cách phân loại các indicator cũng rất đa dạng và phụ thuộc vào quan điểm của mỗi trader. Bạn hoàn toàn có thể phân loại theo công dụng, đặc điểm của chỉ báo, độ trễ của tín hiệu và vị trí của từng chỉ báo (chỉ báo trên giá và dưới giá),…Ở phạm vi bài viết này, HocChoiTrading.Com sẽ phân loại indicator dựa theo độ trễ của tín hiệu. Về cơ bản gồm có chỉ báo chậm và chỉ báo nhanh.
Lagging Indicator
Chỉ báo chậm hay còn gọi là Lagging Indicator. Đây là cụm từ chỉ nhóm Indicator thường hay có tín hiệu phản hổi chậm trễ. Lúc này, xu hướng đã hình thành và giá đã biến đổi trước khi chỉ báo chậm phản hồi. Nói một cách cụ thể hơn, giá phải tăng hoặc giảm bớt một đoạn đáng kể trên biểu đồ thì chỉ báo này mới phát tín hiệu. Do vậy. Chỉ báo trậm chỉ nên dùng để xác nhận xu hướng và không nên dùng chỉ báo chậm để làm tín hiệu giao dịch.
Ưu điểm của chỉ báo chậm (Lagging Indicator) là giúp các trader xác nhận lại điểm vào lệnh hợp lý và xu hướng trên thị trường. Lý do là chỉ báo chậm luôn đi theo đúng xu hướng thị trường. Bên cạnh đó, tín hiệu từ chỉ báo chậm có khả năng đúng cao. Từ đó, loại bỏ các tín hiệu nhiễu không cần thiết trên thị trường.
Tuy nhiên, nếu xác định điểm vào lệnh dựa theo tín hiệu trễ từ chỉ báo chậm sẽ khiến bạn mất đi một phần lợi nhuận trong khi chờ tất cả được xác nhận. Thêm nữa là, nguyên tắc mua đáy bán đỉnh sẽ không phát huy hiệu lực trong trường hợp bạn dùng chỉ báo chậm để dự đoán trước xu hướng thay đổi trong tương lai.
Một số Lagging Indicator (chỉ báo chậm) thông dụng thường được traders sử dụng:
- Các đường trung bình động như MA là kết quả từ phép toán lấy dữ liệu từ quá khứ (giá đóng cửa, giá mở cửa của giá, giá chạy mới hình thanh đường MA). Ngoài ra, còn có các đường khác như EMA, DEMA, TEMA, VMA,… cũng được xếp vào chỉ báo chậm.
- Chỉ báo chậm Bollinger Band (20) được hình thành dựa trên đường SMA của 20 cây nến trước đó. Hai dải băng trên và dải băng dưới được ước lượng theo độ lệch chuẩn so với đường giữa.
- Chỉ báo MACD được cấu tạo từ đường MA và dải histogram báo hiệu các tín hiệu phân kỳ đảo chiều có độ chính xác cao nhưng tốc độ khá chậm so với sự di chuyển của giá. Do đó, MACD được xếp vào nhóm chỉ báo chậm.
Leading Indicator
Leading Indicator (chỉ báo nhanh) là thuật ngữ dùng để chỉ nhóm indicator phát ra tín hiệu sớm hơn so với giá. Từ đó, traders cố thể dự đoán trước được xu hướng giá trong tương lai trên thị trường. Lựa chọn đúng các chỉ báo nhanh chính xác với cặp giao dịch, nó có thể cung cấp cho bạn tín hiệu chính xác nhất. Nhờ vào việc xác định đúng xu hướng sắp tới mà bạn có thể thu được lợi nhuận tối đa.
Một số ưu và nhược điểm của chỉ báo nhanh (Leading Indicator)
- Nếu muốn xác định điểm vào lệnh lý tưởng để bắt đáy tối đa hóa lợi nhuận thì chỉ báo nhanh chính là một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
- Chỉ báo nhanh cho tín hiệu nhạy bén đi trước giá nên độ chính xác ở mức tương đối. Chính vì thế, bạn cần chọn lọc kỹ lưỡng và kết hợp chỉ báo nhanh với các indicator khác để tăng tỷ lệ chính xác lên cao hơn.
Các traders có thể sử dụng một số leading indicator (chỉ báo nhanh) phổ biến sau:
- Chỉ số RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) thường được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán trên thị trường tài chính. Độ nhạy bén của chỉ số RSI khá cao. Do đó, đây là vũ khí lợi hại mà một số trader dùng để xác định sớm thời điểm giá đảo chiều xu hướng dựa vào hiện tượng đường RSI break out xu hướng giảm hoặc tăng trước đó.
- Chỉ báo Stochastic dự báo xu hướng thị trường sẽ thay đổi sớm hơn so với khối lượng và giá. Qua đó, bạn có thể xác định được xu hướng giá trong tương lai trên thị trường.
Các Nhóm Indicator Phổ Biến
Ngoài cách phân loại Indicator theo độ trễ của tín hiệu thì các chỉ báo còn được phân chia theo các đặc điểm và công dụng của chỉ báo. Dưới đây là 3 nhóm Indicator phổ biến thường được áp dụng phổ biến bởi các traders khi phân tích biểu đồ tài chính.
Chỉ Báo Xu Hướng
Đây là nhóm các chỉ báo dự đoán xu hướng tăng, giảm hoặc sideways của giá giúp các nhà giao dịch có thể nhận biết được đường di chuyển của giá. Thông thường, chỉ báo này không bị giới hạn bởi đỉnh và đáy trong lịch sử.
Một số chỉ báo xu hướng phổ biến có thể kể đến là Indicator Mây Ichimoku, indicator đường trung bình Moving Average (MA), chỉ báo Parabolic SAR,…
Chỉ Báo Động Lượng
Nhóm chỉ báo động lượng biểu diễn biến động của tài sản mang tính chất xác định được. Nhóm chỉ báo này được sử dụng trong phân tích ngắn hạn nhằm mục đích đo lường tốc độ tăng hoặc giảm giá. Điều này giúp các nhà giao dịch có thể tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt biến động giá cao. Theo lẽ thông thường, các chỉ báo động lượng sẽ cung cấp các tín hiệu phân kỳ đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng chính.
Có thể kể đến các chỉ báo động lượng được traders sử dụng nhiều như: chỉ báo Relative Strength Index (RSI), chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence), chỉ báo Stochastic,…
Chỉ Báo Biến Động
Nói về tính hiệu quả khi xác định độ biến động của tài sản hoặc cặp tiền tệ giao dịch thì chỉ báo biến động được coi là thước đo tiêu chuẩn nhất giúp các traders thực hiện nhiệm vụ này. Bên cạnh đó, trader có thể tận dụng tín hiệu quan trọng này để tìm điểm chốt lệnh để mang lại thời cơ tốt nhất và kiếm lợi cao nhất.
Chỉ báo DM (Directional Movement Index), chỉ báo Average True Range (ATR), chỉ báo BB (Bollinger Bands) nằm trong chỉ báo đo lường biến động.
Nên Sử Dụng Indicator Nào?
Mỗi indicator đều có những đặc điểm và tính năng riêng. Các chỉ báo chỉ phát huy được hiệu quả nếu được sử dụng hợp lý. Chẳng hạn, bạn không thể dùng chủ báo chậm để tìm điểm vào lệnh hoặc dùng chỉ báo nhanh để xác định các xu hướng dài hạn trên thị trường.
Bởi lẽ, một chỉ báo chỉ có thể hiệu quả với dạng thị trường này nhưng lại kém hiệu quả với thị trường khác. Tương tự với cặp tiền giao dịch, bạn cần lựa chọn chỉ báo phù hợp. Và điều quan trọng nhất là bạn cần phải biết mình đang giao dịch trên thị trường nào, có tính chất và xu hướng biến đổi ra sao.
Indicator tốt nhất khi nó phù hợp nhất với dạng thị trường và mục đích giao dịch của mỗi trader. Chính vì lẽ đó, bạn cần đầu tư thời gian để tìm ra chỉ báo hợp lý nhất với mình. Tuyệt đối không nên sử dụng bừa các chỉ báo khi chưa có sự am hiểu về công dụng của nó.
Một Số Lưu Ý Khi Giao Dịch Với Indicator
Indicator có thể gây ra hiện tượng xung đột tín hiệu bởi vì các chỉ báo hầu hết được hình thành từ các công thức khác nhau. Lúc đó, nếu bạn không phải là nhà phân tích chuyên nghiệp thì khả năng cao bạn có thể bị rối mà không đưa ra được lựa chọn chính xác nhất.
Xác suất sử sụng các chỉ báo là tương đối vẫn có khả năng xảy ra sai sót. Do vậy, để trở thành một trader chuyên nghiệp thì luyện tập thôi không thể đủ mà bạn còn cần tìm hiểu kiến thức về các indicator. Không nên chỉ nhìn vào tín hiệu ở trước mắt mà nghĩ chỉ báo này là vũ khí lợi hại và tin tưởng tuyệt đối vào nó.
Lời Kết
Trên đây, HocChoiTrading.Com đã chia sẻ tới bạn những kiến thức bổ ích về chỉ số Indicator. Hy vọng rằng, các traders có thể vận dụng các chỉ báo vào thời điểm hợp lý để thu được lợi nhuận tối đa nhất. Nếu còn có bất cứ thắc mắc nào, bạn có thể để lại phản hồi ở bên dưới bài viết.
