Risk:Reward Ratio được biết đến là một tỷ lệ đo lường giúp nhà đầu tư dự đoán chiến lược giao dịch đúng đắn. Đặc biệt là đối với vấn đề rủi ro và lợi nhuận. Vậy, Risk:Reward Ratio là gì? Hướng dẫn đo lường tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (R:R) trong giao dịch Forex ra sao? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp bạn khám phá về đo lường tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk:Reward Ratio) theo vấn đề này.
Tham khảo: Đòn Bẩy: Con dao 2 lưỡi trong giao dịch Forex
1. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận Risk:Reward Ratio là gì?
Risk:Reward Ratio (viết tắt là R:R) – đây là đo lường tỷ lệ về rủi ro và lợi nhuận sử dụng trong giao dịch tài chính. Đặc biệt là được trader sử dụng phổ biến với giao dịch Forex.
R:R biểu thị cho mối quan hệ giữa tiềm năng lợi nhuận có thể đạt tốt nhất và nguy hiểm rủi ro thua lỗ tối đa có thể xảy ra. Cả hai yếu tố này rất quan trọng và đều được nhà đầu tư “phải gánh” đối với một chiến lược giao dịch đang triển khai cụ thể.
Tham khảo thêm: Tỷ lệ Risk Reward là gì? Cách tính Risk Reward?
Đo lường Tỷ lệ Risk:Reward Ratio được xác định chi tiết đến con số lợi nhuận bao nhiêu và thua lỗ bao nhiêu. Điều kiện là R:R phải phải tính toán chuẩn xác nhất.
Ví dụ:
Nhìn vào một chiến lược giao dịch Forex có đo lường tỷ lệ R:R là 1:2. Nó có nghĩa, khi giao dịch thành công, trader sẽ nhận về lợi nhuận là 2 USD. Nhưng nếu không may thua lỗ, mức thiệt hại là 1 USD. Như vậy, trader sẽ chấp nhận giao dịch với khả năng thắng 2 USD và rủi ro 1 USD.
2. Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward Ratio
Đo lường Tỷ lệ Risk:Reward Ratio trong giao dịch Forex thường được xác định “chuẩn nhất” khi dựa vào 2 yếu tố. Đó là cắt lỗ (Stop loss) và chốt lời (Take profit). Theo đó:
– Stop loss: Cắt lỗ là sự thể hiện cho khoảng cách từ vị trí điểm vào lệnh đến vị trí điểm dừng lỗ/chốt lỗ lý tưởng. Đây là một khoảng cách xác định mà trader có thể dự đoán và nhìn thấy số tiền hao hụt nếu như giao dịch không may thua lỗ. Nó được gọi là Risk.
– Take profit: Chốt lời là sự thể hiện cho khoảng cách từ vị trí điểm vào lệnh đến vị trí điểm chốt lời kỳ vọng. Đây là khoảng cách xác định an toàn với khả năng thành công và có lợi nhuận mà trader mong muốn. Nó được gọi là Reward.
Xem thêm: Tỷ lệ free float là gì? hướng dẫn về làm tròn tỷ lệ Free Float
Đo lường tỷ lệ Risk:Reward Ratio chính là tỷ lệ giữa Stop loss và Take profit. Công thức tính R:R được thể hiện như sau:
Risk:Reward Ratio = Stop loss / Take profit
Ví dụ: Chiến lược giao dịch Forex được trader xác định Stop loss ở mức 30 pip và Take profit ở 60 pip. Áp dụng theo công thức tính, tương ứng sẽ là 30/60 = ½ => Tỷ lệ R:R sẽ là 1:2.
3. Tỷ lệ Risk:Reward Ratio có hoạt động ra sao?
Risk:Reward Ratio là tỷ lệ đo lường về khả năng lợi nhuận và nguy cơ rủi ro trong giao dịch rất hiệu quả. Chính vì thế nên R:R được nhiều trader quan tâm hiện nay.
Mỗi một chiến lược thực hiện, tùy vào nhiều yếu tố sẽ có tỷ lệ Risk:Reward Ratio phù hợp. Để đảm bảo R:R tối ưu nhất, các trader sẽ sử dụng phương pháp thử đầu tiên. Từ đó họ sẽ phân tích, đánh giá và tìm ra một con số R:R thích hợp nhất.
Theo kinh nghiệm của nhiều trader chuyên nghiệp, tỷ lệ R:R nằm ở mức 1:3 là con số khá đẹp. Nó phù hợp cho nhiều chiến lược giao dịch và giúp cho hoạt động của trader luôn có kết quả ưu việt nhất.
4. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk:Reward Ratio) trong giao dịch Forex
Đối với giao dịch Forex, đo lường tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận Risk:Reward Ratio được áp dụng tùy theo từng chiến lược giao dịch đã định. Nhưng trong một số trường hợp, trader vẫn có cách để cải thiện R:R tốt hơn. Tiêu biểu như việc sử dụng tối ưu hóa về điểm vào lệnh khi thực hiện chiến lược giao dịch cụ thể.
Đôi khi, trader có thể thử sử dụng các chiến lược giao dịch có sự mạo hiểm để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất. Ví dụ như trong giao dịch với chiến lược áp dụng là mô hình nến Hammer. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi có tín hiệu của một nến tăng xuất hiện sau nến Hammer. Nhưng bạn có thể mạo hiểm hơn, đó là thực hiện vào lệnh ngay khi nến Hammer đóng cửa. Điều này được cho là sẽ giúp đo lường tỷ lệ Risk:Reward Ratio được tốt hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, trader cũng có thể giúp nâng cao tỷ lệ R:R bằng cách thực hiện tối ưu các điểm Stop loss (cắt lỗ) và Take profit (chốt lời). Đây cũng là yếu tố được khuyến khích khi giao dịch Forex đạt hiệu quả cao hơn. Nhưng trader cần phải có kinh nghiệm và nắm vững về cặp lệnh này trước khi thực hiện.
5. Việc đo lường tỷ lệ R:R như thế nào hợp lý?
Thực tế trong giao dịch, mỗi chiến lược khi triển khai sẽ có các tính hiệu cụ thể khác nhau. Tùy vào tình hình, nhà đầu tư sẽ tính toán và xác định rõ ràng về thời điểm thích hợp nhất để vào lệnh với Stop loss và Take profit.
Lý thuyết nghe có vẻ khá dễ dàng. Nhưng thực chất Forex là một thị trường đầy biến động và có nhiều sự thay đổi bất ngờ. Thế nên, trader đôi khi cũng có nhiều phán đoán không chuẩn xác và sai sót là điều dễ hiểu.
Do đó, việc đo lường tỷ lệ R:R hợp lý nhất cần phải cân nhắc với nhiều yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch nhuần nhị. Đồng thời cần phải xác định mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch lâu dài. Và phải kết hợp thêm với tỷ lệ Win Rate để cho ra con số chuẩn nhất. Nếu tỷ lệ R:R thật sự không có lợi, trader nên cẩn trọng và cân nhắc việc thực hiện chiến lược giao dịch để hạn chế nguy cơ rủi ro xấu xảy ra.
6. Kết luận
Trên đây là những chia sẻ về hướng dẫn đo lường tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận Risk:Reward Ratio trong giao dịch Forex. Hy vọng đây sẽ là những thông tin tham khảo thiết thực về hữu ích về vấn đề này. Các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư trẻ nên tham khảo và học hỏi để có thêm kinh nghiệm giao dịch hiệu quả cho mình.
