Dự báo triển vọng thị trường Forex và Crypto tuần 9-15/1/2023

239

9 Tháng Một, 2023

Phiên giao dịch cuối tuần trước

Đồng USD chốt phiên tuần ở mức giảm mạnh 1,13%. Tuy nhiên, trong tuần qua, đồng bạc xanh đã tăng nhẹ trở lại, với mức tăng tuần 0,38%, đạt mốc 103,91%.
Ngược lại, đồng Euro tăng 0,64% so với đồng bạc xanh, đạt mức 1,0587 USD trong khi đồng USD giảm 0,42% so với đồng yên Nhật, xuống mức 132,89.
Trong ngày cuối tuần, khối lượng giao dịch Bitcoin bất ngờ giảm mạnh tới hơn 45%. Tiền điện tử lớn nhất thế giới giao dịch thấp nhất tại 16.914 USD và cao nhất tại 16.961 USD.

Lạm phát tại Eurozone có dấu hiệu cải thiện

Tỷ lệ lạm phát của Eurozone đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, xuống còn 9,2% trong tháng 12/2022. Mức lạm phát trên thấp hơn con số 10,1% trong tháng 11 và 10,6% trong tháng 10.
Trong tháng 12/2022, chi phí năng lượng đã tăng 25,7%, so với mức tăng 34,9% trong tháng 11/2022. Giá đồ uống và thực phẩm cũng tăng.
Chủ tịch ECB Christine Lagarde hồi tháng trước cam kết sẽ kiềm chế lạm phát, đồng thời cảnh báo Eurozone sẽ phải đối mặt với khả năng tăng lãi suất trong năm 2023 dù hy vọng rằng giá tiêu dùng đã đạt đỉnh.

CEO Citigroup: Fed sẽ tăng lãi suất lên gần 5,5% vào tháng 5/2023

Giám đốc điều hành Citigroup Jane Fraser cho rằng mặc dù lạm phát nói chung của Mỹ đã đạt “đỉnh”, song lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ vẫn tiếp tục dai dẳng.
Bà Fraser dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất lên gần 5,5% vào tháng 5/2023 và giữ lãi suất ở mức đó cho đến cuối năm. Một cuộc suy thoái có thể xảy ra tại Mỹ vào khoảng nửa cuối năm 2023.
Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) dự đoán lãi suất sẽ đạt mức cao nhất là 5,1% vào năm 2023.

Hơn 3 tỷ USD tiền điện tử bị hack trong năm 2022

Thị trường giá liên tục giảm mạnh hay hàng loạt công ty phá sản chưa phải là vấn đề tồi tệ duy nhất, tài sản kỹ thuật số còn bị thiệt hại nặng nề với hơn 125 vụ hack lớn có giá trị lên đến 3 tỷ USD bị đánh cắp.
Điều này gây ra tình trạng hỗn loạn trong ngành và làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định của thị trường tài chính tiền số.
Theo Forbes, hệ sinh thái Tài chính phi tập trung (DeFi) là nền tảng bị tấn công nhiều nhất, chiếm 1,48 tỷ USD trong tổng số tiền bị hack.

Dự báo thị trường Forex và Crypto

Thứ Hai (9/1)	– Dữ liệu sản xuất công nghiệp Đức (tháng 11) – Tỷ lệ thất nghiệp Eurozone (tháng 11) – Tín dụng tiêu dùng Mỹ (tháng 11)
Thứ Ba (10/1)	– Bài phát biểu của Thống đốc BoC Tiff Macklem – Bài phát biểu của Thống đốc BoJ Haruhiko Kuroda – Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell
Thứ Tư (11/1)	– CPI, PPI Australia (quý 4) – Chỉ số hàng đầu Nhật Bản
Thứ Năm (12/1)	– CPI Trung Quốc (tháng 12) – Báo cáo hàng tháng của ECB – CPI Mỹ (tháng 12) – Thu nhập thực tế Mỹ (tháng 12)
Thứ Sáu (13/1)	– GDP Anh (tháng 11) – CPI Tây Ban Nha (tháng 12) – CPI Pháp (tháng 12) – GDP hàng năm Đức – Cán cân mậu dịch Eurozone (tháng 11)

Thị trường tài chính tuần tới cần chú ý:

DXY

Biểu đồ giá hàng tuần của DXY

Đồng USD có xu hướng giảm giá trong ngắn hạn, thậm chí dài hạn. Khả năng lạm phát của Mỹ và tác động của nó đến kế hoạch tăng lãi suất của Fed là tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này.
Thị trường hiện đang khá lạc quan đối với dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm 6/1, cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, giúp củng cố kỳ vọng Fed có thể kiềm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế. Điều này khiến đồng USD giảm giá trong tuần qua.
Tuy nhiên, dữ liệu CPI – thước đo lạm phát của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 11/1, nếu cao hơn mức 6,5% hàng năm thì Fed sẽ cần phải quyết liệt hơn nữa trong các chính sách lãi suất. Điều này có thể khiến đồng bạc xanh tăng giá mạnh. Ngược lại, đồng USD sẽ giảm khi thị trường có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát của Mỹ đang tiếp tục giảm, điều đó sẽ khiến Fed giảm tốc độ tăng lãi suất.
Trong tuần này, vùng hỗ trợ của chỉ số DXY là 103,42 – 102,15, trong khi vùng kháng cự là 104,11 – 105.

EUR/USD

Biểu đồ giá hàng tuần của EUR/USD

Tuần trước, EUR/USD giảm nhẹ, nhưng nến hàng tuần in ra được cho là nến búa tăng giá, điều này cho thấy rằng sau một đợt thoái lui sâu, xu hướng tăng dài hạn đã tiếp tục.
Biểu đồ hàng tuần cho thấy, vài tuần tăng giá vừa qua đã tạo ra một đột phá mạnh mẽ từ đường xu hướng giảm dài hạn trước đây. EUR/USD rõ ràng đang cho thấy xu hướng tăng dài hạn và những xu hướng như vậy thường khá đáng tin cậy về mặt thống kê trong cặp tiền tệ này.
Crypto

BTC/USD

Biểu đồ giá 4 giờ của BTC/USD

Trong tuần này, giá Bitcoin được dự báo sẽ vượt trên mốc 17.000 USD, cho thấy niềm tin dần trở lại với tiền điện tử. Trước đó trong nhiều tuần, tiền điện tử này liên tục duy trì mức giá đi ngang 16.600 – 16.800 USD.
Dựa trên biến động giá gần đây, Bitcoin đang cố gắng vượt qua mô hình giao dịch đi ngang và vượt qua mức 17.000 USD.
Bước sang năm 2023, Bitcoin vẫn phải đối mặt với một đám mây không chắc chắn, xem xét mối đe dọa bán tháo kéo dài từ các sự cố như sự sụp đổ của sàn FTX và chính sách của Fed. Tuy nhiên, Bitcoin sẽ mong muốn xây dựng dựa trên các cột mốc đạt được vào năm 2022 bất chấp thị trường gấu.

Biểu đồ giá 4 giờ của ETH/USD

Ethereum, tài sản lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, có nguy cơ sụt giảm. Dựa trên dữ liệu quyền chọn, ETH có thể sẽ giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023. Nhà phân tích vẫn giữ quan điểm giảm giá đối với tài sản này.
Các nhà đầu tư ví lớn trên mạng Ethereum kỳ vọng giá ETH sẽ giảm mạnh xuống 400 USD. Nhà báo Colin Wu (Trung Quốc) gần đây chia sẻ chi tiết về đơn đặt hàng lớn trị giá 26.000 ETH với giá thực hiện là 400 USD, ngày hết hạn 30/6/2023.
Giá ETH cần vượt qua ngưỡng kháng cự giữa mức 1.300 USD và 1.400 USD để thoát ra khỏi xu hướng giảm.