Một trong những loại chỉ báo phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật đó là chỉ báo Stochastic Oscillator. Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì? Những tín hiệu mà nó đem lại là gì ? Mời các bạn tìm hiểu cùng HocChoiTrading.Com qua bài viết dưới đây để hiểu rõ về Stochastic Oscillator .
Chỉ Báo Stochastic Oscillator Là Gì?
Chỉ báo Stochastic Oscillator trong tiếng Việt được gọi là chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Nhiều người sẽ nghĩ rằng, trong nghiên cứu kỹ thuật, đây là chỉ báo không phù hợp để sử dụng. Bởi vì trong tên của chỉ báo này có từ “Stochastic” tức là dùng để chỉ sự ngẫu nhiên. Còn đối với các nghiên cứu kỹ thuật thì họ lại đi tìm kiếm sự lặp lại trong quá khứ, mà không phải là sự ngẫu nhiên, tức là không ngẫu nhiên.
Tại sao lại có tên là Stochastic Oscillator, thực chất chỉ báo này có tên như vậy là do ông George Lane. Ông là người đã phát minh ra chỉ báo này và đã đặt cho “đứa con” mà ông đã phát minh ra cái tên đó.
Chỉ báo Stochastic Oscillator này có thể so sánh giá đóng cửa so với range giá trong một khoảng thời gian được cố định. Momentum tăng (đà tăng) sẽ càng lớn khi mà mức giá đóng cửa càng gần với mức đỉnh.
Còn nếu mà khi giá đóng cửa đang bắt đầu tiến gần hơn tới điểm đáy (đây là một dạng của giảm tốc), thì tức là giá sắp đảo chiều. Ông Lane tin rằng trước khi xuất hiện thay đổi của xu hướng giá là sự thay đổi trong momentum. Nhìn nhận chung ta thấy nhận định của Lane có độ chính xác khá tương đối, ngoại trừ ra trường hợp khi thị trường gặp phải cú sốc. Các bạn nên biết và nhớ rằng trong thị trường Forex gặp phải không ít các cú sốc.
Vào lúc này, thị trường rất có thể sẽ thay đổi rất bất thường và có như vậy thì chỉ báo Stochastic Oscillator cũng sẽ không thể đưa ra cảnh báo trước cho bạn được.
Stochastic Oscillator cũng tương tự như tất cả các Oscillator khác, Stochastic Oscillator cũng ở trong trong một phạm vi (range). Range của chỉ báo Stochastic Oscillator được đặt theo mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong khoảng thời gian được xem xét (giả sử ta dùng theo mặc định là chu kỳ 14 ngày) đối với trường hợp này.
Chẳng hạn xét trong chu kỳ dài là 14 ngày, ở trường hợp này khi mà giá đóng cửa chạm hoặc nằm gần mức đỉnh của range giá, lúc này các tính toán số học được thiết lập cho Stochastic Oscillator sẽ đưa giá trị của chỉ báo lên mức bằng hoặc xấp xỉ 100%.
Còn đối với chiều ngược lại khi mà mức giá đóng cửa bằng hoặc gần chạm ngưỡng đáy, thì lúc này chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho giá trị là bằng 0.
Điều này cho chúng ta thấy rằng các động thái được duy trì không bình thường, vì vậy chúng tôi sẽ đưa ra nhận định rằng tại thời điểm khi chỉ báo Stochastic Oscillator có giá trị gần mức +100 hoặc 0 tức là giá đang ở mức quá mua hoặc là mức quá bán. Thực tế mà nói thì đa số các phần mềm sẽ đặt đường ngưỡng quá mua hoặc là quá bán ở mốc Stochastic Oscillator và đường đó có giá trị lần lượt là 80 và 20.
Stochastic Oscillator Từ Hai Đường %K Và %D
Có lẽ trong thị trường Forex thì chỉ báo Stochastic Oscillator là chỉ số phổ biến nhất. Người ta sử dụng chỉ báo này để ước tính việc mua quá mức/bán quá mức. Nhưng khi sử dụng chỉ báo này cũng phải thật cẩn trọng! Bởi chỉ báo Stochastic Oscillator cũng có những nhược điểm gây ra đáng tiếc, đó là chỉ báo này có thể nhận định sai rằng một đồng tiền đang bị mua hoặc bán quá mức, tuy nhiên trong thực tế đồng tiền này chỉ có xu hướng kéo dài mà thôi.
Đặc biệt trong cặp USD/JPY, dễ xảy ra hiện tượng này. Khi mà chỉ báo Stochastic Oscillator cứ đưa ra tín hiệu rằng bạn nên nhanh chóng rút lui thì đó là khi mức giá có thể biến động theo một xu hướng trong thời gian dài tới vài tháng. Nhìn vào biểu đồ ở dưới, cho thấy trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2012 cho tới tháng năm năm 2013 chỉ báo Stochastic Oscillator cho rằng cặp USD/JPY đang bị quá mua.
Bên cạnh đó, vào thời điểm tháng ba thì tín hiệu mua vào phát ra cũng là không chính xác và lúc này sẽ nhanh chóng đổi về ngưỡng báo quá mua. Ta thấy rằng xét trên cặp USD/JPY trong vài tháng chỉ báo Stochastic Oscillator đưa ra tín hiệu sai về trạng thái mua quá mức trên cặp USD/JPY này.
Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator có hai phần. Dòng đầu tiên của chỉ báo là:
%K = (Giá đóng cửa – Đáy thấp nhất) / (Đỉnh cao nhất – Đáy thấp nhất) x 100
Đường thứ nhất này có tên gọi là Đường %K. Khi thấy đường này khá gần với range giá nên Lane đã chọn ký tự K trong bảng chữ cái để đặt tên cho đường này chứ thực chất chữ K trong tên này không có ý nghĩa đặc biệt nào.
Đường thứ hai chính là đường kích hoạt. Đường này được coi là trung bình động giản đơn chu kỳ 3 ngày của đường %K.
Đường thứ hai này được Lane đặt tên là đường %D, cách đặt tên có cùng lý do như đường %K vậy. Đường này sẽ luôn trễ hơn đường %K bởi đường %D là trung bình động của đường %K. Cho nên mọi người gọi đường %D chính là thành phần “chậm”. Sự giao cắt trên các đường Stochastic Oscillator chính là dấu hiệu kích hoạt các tín hiệu mua bán đối với mọi trung bình động khác.
Tuy nhiên như đã lưu ý ở trên thì các ngưỡng 80 và 20 trên chỉ báo này thường được dùng để xác định việc mua/bán quá mức. Chỉ báo Stochastic Oscillator có số ngày kỳ mặc định là 14 ngày, tất nhiên bạn cũng hoàn toàn có thể thử đặt số kỳ khác. Không những vậy bạn còn có thể thay đổi được cả hai thành phần trong chỉ báo này để làm chúng nhanh hơn hoặc chậm đi và còn thấy được nhiều biến thể của chỉ báo Stochastic Oscillator.
Chỉ Báo Stochastic Oscillator Và Trạng Thái Quá Mua – Quá Bán
Trên mỗi biểu đồ, Stochastic Oscillator được coi là một chỉ báo buộc phải có. Về khả năng của chỉ báo này có rất nhiều nhà phân tích đã có cái nhìn quan trọng hóa về khả năng của nó. Nếu như mức giá giao động trong khoảng giới hạn nhưng lại lên xuống liên tục với mức đáy và đỉnh rất xa nhau thì Stochastic Oscillator có thể liên tiếp đưa ra các nhận định hoàn toàn sai.
Ko những thế, Stochastic Oscillator còn được gọi là chỉ báo “đã được kiểm chứng qua thời gian” bởi một số tác giả, bởi lẽ từ những năm 1950 chỉ báo này đã được Lane phát minh ra. Tuy nhiên đây là một cách gọi ngớ ngẩn. Tất nhiên chỉ báo này có cơ sở và đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy trong ít nhất là một vài thời điểm bởi vì nó được lập từ số học. Khi bạn đã có các chỉ báo khác rồi và cần thêm công cụ để củng cố thêm cho một tín hiệu hoặc nhận định và quá mua/quá bán thì chỉ báo Stochastic sẽ hữu ích nhất (ta quan sát biểu đồ ví dụ phía dưới).
Cặp tiền tệ này có mức giá nằm gần mức đỉnh cũ, nhưng sau đó lại có một cây nến giá thấp rất dài. Và chỉ báo Stochastic chìm trong trạng thái quá mua và bắt đầu hướng xuống chỉ một ngày trước khi xuất hiện thanh nến giá xuống ngay sau đó. Tại mức quá mua chỉ báo Stochastic đang muốn thể hiện cho chúng ta rằng xu hướng lên đã đạt quá mức và giá sẽ không thể đạt tới mức đỉnh lúc trước nữa. Lúc này bạn có được tín hiệu rút lui một ngày trước khi mà giá chuyển sang thấp dần.
Trên nhiều khung thời gian khác nhau chỉ báo Stochastic oscillator vẫn hoạt động, nhưng bạn sẽ dễ gặp khó khi bắt đầu nhìn vào chỉ báo này. Rất có thể bạn nhận được tín hiệu mua quá mức từ chỉ báo Stochastic oscillator trong khung thời gian này và nhận được tín hiệu bán quá mức từ khung thời gian khác.
Đây chính là do chức năng của phép toán tạo nên chỉ báo Stochastic oscillator. Nếu bạn muốn trên nhiều khung thời gian bạn đều có thể sử dụng chỉ báo này thì điều mà bạn cần phải làm là dùng nhiều chu kỳ với khung thời gian ngắn hơn để làm cho chỉ báo trên tất cả các khung thời gian đều được “đồng bộ”.
Một Số Điểm Lưu Ý Về Stochastic Oscillator
Không phải lúc nào cứ thấy Stochastic Oscillator cho tín hiệu quá bán hay quá mua là vào lệnh ngay lập tức.
Chỉ báo Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận kết hợp từ các tín hiệu khác như là chỉ báo RSI, đường trendline hay các mô hình nến đảo chiều,v.v… thì mới có thể xác định điểm vào lệnh, và xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của bạn sẽ càng đúng nếu chúng càng được đồng thuận bởi nhiều tín hiệu cùng 1 hướng tăng/giảm hay đảo chiều.
Stochastic Oscillator ở khung càng lớn càng cho tín hiệu chính xác
Bất kỳ một chỉ báo nào hay mô hình nào cũng vậy, không chỉ là Stochastic Oscillator, nếu khung càng nhỏ thì tín hiệu càng bị nhiễu và dễ bị sai lệch hơn.
Luôn phải giao dịch theo đúng xu hướng
Điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro đó là việc xác định thị trường đang theo xu hướng nào, điều này sẽ được phân tích rất kỹ lưỡng trong bài viết “Cách đọc và phân tích biểu đồ nến Nhật hiệu quả nhất”. Hơn nữa, về mặt bản chất thì Stochastic Oscillator vẫn là 1 dạng chỉ báo như rất nhiều chỉ báo khác, vì thế nên các bạn phải đánh giá theo đúng xu thế của thị trường bên cạnh sự kết hợp cùng nhiều yếu tố khác.
Nếu như thị trường giảm thì cứ canh cao mà “phệt” xuống, còn đối với thị trường đang trong xu hướng tăng thì bạn lái cứ canh thấp mà mua. Điều này đặc biệt hữu ích với các trader mới vào nghề và còn hữu ích với các trader khác đã có kinh nghiệm nữa, đừng bao giờ đánh ngược xu hướng hay là có ý định muốn “làm cách mạng” chống đối lại thị trường nhé!
Hướng Dẫn Cách Vào Lệnh Với Stochastic Oscillator Hiệu Quả Nhất
Bạn bắt buộc phải làm đầy đủ các bước gồm xác định xu hướng ở các khung thời gian lớn như D1 chẳng hạn để sử dụng Stochastic Oscillator.
Tiếp theo hãy xem xét và đi tìm tín hiệu tại các khung H1, M30 hoặc M15. Stochastic Oscillator sẽ có thể kết hợp được với những dạng chỉ báo hay mô hình mà chúng tôi hướng dẫn phía trên tại những khung hình này.
Luôn thực hiện đặt cắt lỗ cách đỉnh gần nhất hoặc đáy gần nhất hoặc các đường kháng cự và hỗ trợ 1 vài pip để tránh bị quét stoploss bạn nhé.
Kết Luận
Trên đây là những kiến thức mà chúng tôi tìm hiểu được về chỉ báo Stochastic Oscillator. Những kiến thức trên sẽ giúp các nhà đầu tư biết cách sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả hơn trong thị trường đầu tư.
Nếu có gì thắc mắc thêm bạn hãy để lại comment phía dưới để HocChoiTrading.Com sẽ giúp các bạn giải đáp những vấn đề thắc mắc nhé! Chúng tôi luôn mong rằng các bạn có thể nắm bắt và học hỏi các kiến thức cũng như là trau dồi kinh nghiệm để dễ dàng thu về lợi nhuận cho mình hơn. Chúc các bạn thành công!
