Chỉ số CCI (Commodity Channel Index) thuộc nhóm chỉ báo dao động, được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật. CCI có tính ứng dụng rộng rãi trong việc dự đoán xu hướng thị trường và mang lại hiệu quả cao khi thị trường biến động mạnh. Vì vậy, bài viết này, HocChoiTrading.Com sẽ giúp bạn hiểu rõ CCI là gì? Cách sử dụng chỉ báo CCI ra sao để thu được mức sinh lời lý tưởng nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!
CCI Là Gì?
Commodity Channel Index là tên đầy đủ của CCI, dịch ra là chỉ số kênh hàng hóa. Nói một cách khác, đây là loại chỉ báo dao động do Donal Lambert phát minh vào năm 1980. Lúc đầu, chỉ báo CCI được phát triển để phục vụ cho việc phân tích thị trường hàng hóa nhưng cho đến nay CCI đã được sử dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, Forex,…
Ý Nghĩa Của Chỉ Báo CCI
- Chỉ báo CCI dùng để theo dõi xu hướng thị trường để phát hiện ra thời điểm quá mua và quá bán. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch ngoại hối cũng có thể sử dụng CCI như là công cụ để phát hiện các điểm yếu trong các xu hướng khi chỉ báo phân kỳ (giá và chỉ báo ngược chiều nhau). Từ đó, nhằm đưa ra các quyết định đóng lệnh hoặc mở lệnh theo xu hướng mới.
- Ngoài việc sử dụng CCI để xác định Overbought (điểm quá mua) và Oversold (quá bán) thì các trader có thể sử dụng chỉ báo CCI để đo lường sức mạnh của xu hướng trên thị trường (xu hướng mạnh hay xu hướng yếu).
Ý Nghĩa Của Chỉ Báo CCI
Đặc Điểm Của Commodity Channel Index
Để mọi người có thể hiểu rõ hơn về chỉ báo Commodity Channel Index, HocChoiTrading.Com sẽ đưa ra một số đặc điểm nổi bật của CCI:
Chỉ Báo CCI Thường Dao Động Trong Khoảng Từ -100 Đến +100
- Trong tình huống thị trường không ổn định, không có nhiều biến động thì chỉ báo CCI chủ yếu di chuyển quanh trục 0. Trục 0 được coi là cột mốc biểu diễn mức giá bình quân cân bằng. Để hình dung rõ nét hơn, bạn có thể tham khảo thêm hình vẽ dưới đây:
Chỉ Báo CCI Thường Dao Động Trong Khoảng Từ -100 Đến +100 - Nếu giá di chuyển từ khoảng 0 đến 100 thì đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang ở xu hướng tăng. Và ngược lại, nếu giá di chuyển từ khoảng 0 xuống -100, đây là tín hiệu dự báo xu hướng thị trường hiện tại là xu hướng giảm.
CCI Vượt Quá Phạm Vi -100 Và 100
Khi CCI ở vai trò là chỉ báo chậm, phân tích các dữ liệu trong quá khứ:
- Nếu chỉ báo CCI vượt quá mức 100 trở lên thì có nghĩa là thị trường đang trên đà di chuyển mạnh và có tín hiệu cho thấy giá sẽ khởi đầu một xu hướng tăng.
- Nếu CCI vượt ngưỡng -100 trở xuống: Dấu hiệu thị trường dần suy yếu để mở đầu cho xu hướng giảm.
CCI ở vai trò là chỉ báo nhanh, dự báo các dữ kiện diễn ra trong tương lai:
- Nếu CCI vượt quá mức 100 trở lên : Dấu hiệu thị trường đang tăng quá mạnh và có xu hướng điều chỉnh giảm, lúc này cặp tỷ giá đang ở trong tình trạng quá mua.
- Nếu CCI vượt quá mức -100 trở xuống: Thị trường giảm quá xa và đang có dấu hiệu điều chỉnh tăng. Lúc này, cặp tỷ giá đang trong tình trạng quá bán.
Mặt khác, trong điều kiện thị trường sideway (đi ngang) thì chỉ báo này mới có thể phát huy tốt nhất tiềm năng của nó. Ngược lại, nếu thị trường đang di chuyển theo xu hướng trend market thì CCI lại không thể phát huy được lợi thế và rỏ ra bị kìm hãm rất nhiều.
Công Thức Tính CCI
Với mong muốn áo dụng chỉ báo CCI vào các giao dịch Forex một cách hiệu quả thì các nhà giao dịch cần nắm rõ cách tính chỉ báo CCI. Khi đã hiểu rõ công thức tính của CCI thì trader sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về chỉ báo này.
Trong đó:
- AP là Average price. Đây là mức giá trung bình của tài sản được tính bằng= (mức giá cao nhất + mức giá thấp nhất + mức giá đóng cửa)/ 3
- MA là Moving Average: Hiểu đơn giản MA là đường trung bình động đơn giản của giá, được tính bằng (giá đóng cửa 1 + giá đóng cửa 2 + giá đóng cửa 3 +…+ giá đóng cửa n) / n
- MD là Moving Deviation. Đây là độ lệch chuẩn tuyệt đối của MA được tính bằng [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
- Điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI sao cho nó nằm trong khoảng -100 đến +100 bằng hằng số 0,015.
Tuy nhìn vào công thức tính của CCI có vẻ phức tạp nhưng trader đừng quá lo lắng. Bởi lẽ, hiện nay các nền tảng giao dịch Forex đã tích hợp sẵn các chỉ báo CCI nên nhà đầu tư không cần phải tính toán các chỉ số này nữa.
Cách Cài Đặt Chỉ Báo CCI
Dưới đây, HocChoiTrading.Com sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chỉ báo CCI trên nền tảng giao dịch MT4 và Tradingview nhé!
Cài Đặt Chỉ Báo CCI Trên MT4
Metatrader 4 được xem là một trong những nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất hiện nay. Trên phần mềm này được tích hợp rất nhiều chỉ báo kỹ thuật, hỗ trợ các trader phân tích biến động thị trường một cách chính xác. Cài đặt chỉ báo CCI trên MT4, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Truy cập vào Insert rồi chọn Indicators. Tiếp theo đi đến mục Oscillators và chọn CCI (Commodity channel index).
Cài Đặt Chỉ Báo CCI Trên MT4 – Bước 1
- Bước 2: Sau khi đã nhấn chọn CCI (Commodity Channel Index), giao diện sẽ xuất hiện hộp thoại Commodity Channel Index như hình ảnh bên dưới.
Cài Đặt Chỉ Báo CCI Trên MT4 – Bước 2
Qua bảng trên, ta nhận thấy tại phần Parameters (thông số) gồm có 2 mục chính, Mục thứ nhất là khung thời gian (Period) và mục thứ hai là kiểu giá đang áp dụng tại mục Apply to.
Trong ứng dụng của MT4, nhà phát triển phần mềm đã cố định sẵn khung thời gian là 14. Thế nhưng, đây không phải là giá trị tiêu chuẩn của khung thời gian với chỉ báo CCI. Do vậy, bạn có thể tùy ý điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thị trường mà bạn đang muốn giao dịch.
Việc đặt khung thời gian thích hợp với các chỉ báo là cực kỳ quan trọng. Nếu khung thời gian quá ngắn thì sẽ tạo ra nhiều tín hiệu gây nhiễu trên thị trường. Trong khi đó, khung thời gian quá dài sẽ khiến chỉ báo đưa ra tín hiệu chậm hơn so với biến động của thị trường. Đây là nguyên nhân khiến cho nhiều trader có nguy cơ bỏ lơ cơ hội vào lệnh để tìm kiếm lợi nhuận.
Bên cạnh đó, các trader cần chú ý tăng khung thời gian của chỉ báo lên ngay khi nhận ra chỉ báo CCI thường xuyên di chuyển vượt quá phạm vi -100 và +100.
Xem thêm chỉ báo stochastic oscillator là gì cách dùng ra sao
Cài Đặt Chỉ Báo CCI Trên TradingView
Cũng tương tự như MT4, chỉ báo CCI được tích hợp sẵn trên TradingView. Do vậy, cách để khởi đoọng chỉ báo trên đồ thị tradingview cũng khá thuận tiện và dễ dàng hơn bao giờ hết.
- Bước 1: Truy cập vào trang web TradingView.Com, sau đó chọn “Biểu đồ” trên thanh Menu.
- Bước 2: Chọn cặp tiền mà bạn muốn phân tích, rồi chọn nhấn vào Fx (các chỉ báo) và tìm kiếm chỉ báo CCI (Commodity Channel Index).
Cài Đặt Chỉ Báo CCI Trên TradingView – Bước 2
- Bước 3: Cuối cùng, để điều chỉnh số liệu phù hợp với chiến lược giao dịch của mình thì các bạn nên chọn ký hiệu hình răng cưa ở mục Settings.
Cài Đặt Chỉ Báo CCI Trên TradingView – Bước 3
Hộp thoại CCI ngay sau đó sẽ xuất hiện. Tại các phần đầu vào, bạn điền số liệu thích hợp vào mục rồi chọn OK để hoàn thành.
Cách Giao dịch Với Chỉ Báo CCI
Qua công thức tính CCI ở trên, có thể nhận thấy chức năng nổi bật của CCI chính là so sánh mức giá hiện tại với mức giá trung bình của một loại tài sản ở khung thời gian cụ thể. Chỉ báo CCI cao chứng tỏ rằng giá đang di chuyển trên mức giá trị trung bình. Và ngược lại, nếu CCI thấp thì đồng nghĩa rằng, giá đang di chuyển dưới mức giá trị trung bình.
Nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể đã rút ra nguyên tắc giao dịch với CCi rất đơn giản từ nhận định trên:
- Chỉ báo CCI tăng thì đường CCI di chuyển vượt lên trên mức +100, thể hiện xu hướng tăng trên thị trường. Lúc này, các nhà đầu tư có thể thực hiện vào lệnh Buy. Sau đó, đợi khi CCI giảm xuống thấp hơn mức +100 thì các trader đóng lệnh ngay tại thời điểm này.
Cách Giao dịch Với Chỉ Báo CCI
- Và ngược lại, với chỉ số CCI giảm, đường CCI di chuyển xuống dưới -100, thể hiện xu hướng giảm và các nhà đầu tư nên mở rộng lệnh bán để kiếm được nhiều lợi nhuận. Cuối cùng có thể đóng lệnh bán này khi chỉ số CCI tăng cao trở lại và vượt mốc -100.
Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp đã sử dụng phạm vi -200 và +200 để làm tín hiệu quá mua và quá bán thay vì phải là -100 đến +100 như lý thuyết ban đầu. Một khi chỉ số CCI đã di chuyển tới mốc -200 và +200 như hiện tượng mean reversion (trở về trung bình) thì khả năng cao sẽ xảy ra.
Một Số Lưu Ý Khi Sử Dụng CCI
Nhằm hạn chế những quyết định sai lầm khi xác nhận xu hướng giá, các nhà đầu tư nên kết hợp chỉ báo CCI với các công cụ phân tích tài chính khác. Nói một cách cụ thể, khi giá di chuyển vào vùng quá mua hoặc quá bán ở vùng quá mạnh, các trader nên cân nhắc 3 yếu tố sau khi xác nhận xu hướng đảo chiều của giá.
- Xem xét có tín hiệu đảo chiều từ các công cụ khác không, ví dụ như chỉ báo MACD, biểu đồ nến, chỉ báo RSI,…
- Kiểm tra mức giá hiện tại có nằm trên đường kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh không.
- Xem xét các công cụ khác có xảy ra phân kỳ hay không. Nếu có xuất hiện phân kỳ thì rõ ràng đảo chiều có xu hướng xảy ra.
Kết Luận
Bài viết trên của HocChoiTrading.Com đã tổng hợp những thông tin khái quát và quan trọng nhất về chỉ báo CCI. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đọc đã hiểu rõ CCI là gì cũng như cách cài đặt và sử dụng chỉ báo CCI như thế nào để kiếm được mức sinh lời tốt nhất. Chúc các bạn thành công!
